同花配半导体设备ETF易方达易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年十月二十八日易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称易方达中证半导体材料设备主题 ETF 场内简称半导体设备 ETF 易方达基金主代码 159558 交易代码 159558 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2024 年 6 月 6 日报告期末基金份额总额 867,854,641.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。业绩比较基准中证半导体材料设备主题指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 65.79% 2.43% 65.60% 2.46% 0.19% -0.03% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起 82.20% 2.44% 89.81% 2.50% -7.61% -0.06% 至今收益率变动的比较易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2024 年 6 月 6 日至 2025 年 9 月 30 日）易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期本基金的基金经理，易方达中证物联网主题 ETF、易方达中证沪港深通互联网 ETF、易方达中证 2000ETF、易方达中证硕士研究生，具有基金从业李生物科技主题 ETF 联接 2024- 资格。曾任国泰君安证券股 - 8年栩发起式、易方达国证信息 06-06 份有限公司分析师，易方达技术创新主题 ETF、易方基金管理有限公司研究员。达中证港股通互联网 ETF 联接发起式、易方达中证物联网主题 ETF 联接发起式、易方达中证沪港深易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告方达国证机器人产业 ETF、易方达上证科创板芯片指数发起式、易方达国证新能源电池 ETF、易方达中证 A50ETF 的基金经理，易方达中证海外中国互联网 50（QDII-ETF）、易方达国证信息技术创新主题 ETF 联接发起式、易方达国证新能源电池 ETF 联接发起式、易方达中证 A50ETF 联接发起式、易方达国证机器人产业 ETF 联接发起式、易方达中证半导体材料设备主题 ETF 联接发起式的基金经理助理，指数投资部总经理助理注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告情况良好。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 20 次，其中同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本基金跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取 40 只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。宏观政策组合效应持续显现，生产平稳增长，内需继续扩大，国民经济保持稳中有进发展态势。产业结构方面，国务院发布“人工智能+”行动方案，以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，新质生产力持续培育壮大。资本市场方面，在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下，投资者风险偏好得到持续改善，A 股市场交易活跃度持续提升，三季度内万得全 A 指数上涨 19.46%。产业方面，受益于消费电子复苏、人工智能算力需求的持续增长、设备国产化的发展，半导体材料设备行业的景气度维持较高的水平。其中，中证半导体材料设备指数三季度内上涨 47.76%，收益率表现强于 A 股市场整体。在中国人工智能、自动驾驶等先进科技加速突破的浪潮中，先进制程芯片作为底层核心硬件，其性能水平直接制约着终端产品的体验升级，而先进制程芯片的生产则高度依赖半导体设备的精度突破与工艺迭代。因此，半导体设备在刻蚀、沉积等重点设备的技术积累和产品量产上，具备相对较高的发展确定性。随着国内对先进科技产业链的重视程度不断提升，半导体设备在技术研发、产能建设上易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告的投入有望在未来持续加大，并带动半导体设备板块的业绩提升。中长期看，下游人工智能应用带动的芯片需求以及先进技术的国产化，将持续充当支撑中国半导体设备与材料企业的核心基石。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。截至报告期末，本基金份额净值为 1.8220 元，本报告期份额净值增长率为定的目标控制范围之内。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额（元）的比例（%）其中：股票 1,572,021,070.68 89.97 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。占基金资产净代码行业类别公允价值（元）值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 1,528,036,045.95 96.63 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,698.39 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,667,520.00 1.12 J 金融业 - - K 房地产业 26,276,800.00 1.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,256.34 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,572,020,320.68 99.42 细易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告占基金资产序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例（％）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未投资股指期货。本基金本报告期末未投资国债期货。限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市浦东新区卫生健康委员会的处罚。本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值净值比例（%）情况说明（元）询价转让流通受限询价转让流通受限 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 389,854,641.00 报告期期间基金总申购份额 669,000,000.00 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告减：报告期期间基金总赎回份额 191,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 867,854,641.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比中国银行股份有限公司－易方达中证半导体材料设备主 272,161, 101,699, 532,461 61.35 题交易型开放 200.00 800.00 ,400.00 % 式指数证券投资基金发起式联接基金产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告份额。投资基金注册的文件；同》；议》；广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司二〇二五年十月二十八日

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